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资金集中管理成为电力行业新趋势

2019-07-08 21:18:37来源:励志吧0次阅读

资金集中管理成为电力行业新趋势

近日,国家统计局最新数据显示,5月份全国发电量2838.9亿千瓦时,同比下降2.7%,与4月份相比,降幅收窄,整体趋势向好的方向发展。为抓住经济形势转暖回升的机会加快发展步伐,很多电力企业正在强化自身管理特别是对企业运营血脉——资金的集中管理,以进一步压缩运营成本、提升经济效益。

电力企业属资金密集型企业,资金相对雄厚。与此相对应的是,很多电力企业的资金,尤其是处于游离状态的资金没有被充分利用起来,没有进行有效调剂、周转、融通。业内人士认为,如果说在经济形势宽松的环境下,资金集中管理的重要性并不显着,那么置身当前市场需求复杂波动的经济环境中,电力行业的资金链普遍紧张。为提升资金使用效率、提高整体盈利能力,资金集中管理就变得异常关键。

据了解,经历了上半年的行业性整体亏损之后,一些电力企业正在积极探索有效的资金集中管理模式。中国电力[2.66 2.31%]投资集团公司(以下简称中电投)的做法是与国内资金管理专业企业——北京九恒星科技[10.96 0.09%]股份有限公司来合作建设资金集中管理信息平台。借助该平台,结算中心可以集中下属企业资金向集团财务公司上存,由财务公司统一调配和运作集团沉淀资金。这样,全集团各子公司的存款资金被激活利用,不是趴在各个账上赚微薄利息,而有息贷款也因各子公司间的调用而被有效冲抵。此外,由于预算审批、资金运用、资金筹措等环节都由集团统一调配,从而杜绝了资金黑洞的存在,降低了资金使用成本,提高了经济效益。

实际上,在实施资金集中管理以前,高度分散的资金是中电投高层领导一度很头疼的问题:作为五大电力集团之一,中电投拥有5个全资企业、31个内部核算单位、46个控股企业和15个参股企业,且分属不同的、省电力公司,资金管理形式多样、水平参差不齐,集团无法对下属企业资金实施有效的管理、监督和控制。由此导致银行账户多达491个,几乎遍布国内所有的金融机构;在近60亿元资金存放银行的同时,仍有380亿元银行贷款,年利息支出近20亿元。

自从实行了一体化的资金集中管理,中电投资金集中度达到80%以上,贷款减少了50%以上,资金周转速度及经营效率显着提升。而这些都是依赖资金集中管理信息平台来实现。“对于中电投这样资金规模上百亿、资金运作五花八门的大型企业集团,资金就像海绵里的水,挤一挤,就总会有。如果借助互联和信息技术进行实时、动态的资金集中管理,就能够显着提升经济效益。”国资委研究中心国有大型集团企业资金管理和风险监控课题组专家、北京九恒星科技股份有限公司总经理解洪波认为。

据介绍,中电投资金集中管理信息平台与银行业务系统相联通,能实时地完成和集团外部各个银行业务数据的交换和资金调拨,而平台内部系统与各级子公司账户、结算中心账户以及集团财务公司互联互通,能实时进行络查询,监控资金流向、流量、流速。这样就使集团对旗下公司的资金状况一目了然,使集团得以掌控各子公司的资金存量,能够从集团层面做出整体预算、实施调剂余缺以及内部贷款,克服了集团无法控制资金结余和银行贷款,账务上各自为政的现象。

不仅是中电投,据悉,华电集团、国家电等也在采取类似措施强化资金管理,特别是华电集团,实施资金集中管理后撤销了400多个账户,为集团节省利息支出超过2亿元,流动资产周转率由1.99次提高到2.45次。资金集中管理让这些电力企业尝到了实实在在的甜头。

资金管理效率的提高意味着公司盈利能力的增强。正是此次金融危机让电力企业真正感受到了资金管理的重要性,同时也提醒着全行业:资金管理不是临时抱佛脚,需要踏踏实实地当做长期战略来实施。业内人士认为,在当前电力行业逐渐转暖的有利时机,如果能加强企业内部管理特别是资金的管理,将推动我国电力企业迈上一个新台阶,真正做大且做强。(付斌)

关键词:

资金管理

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